2024 Crypto二級(jí)市場(chǎng)個(gè)人投資者行為調(diào)研：超54%投資者認(rèn)為當(dāng)前處于牛市中期

發(fā)布時(shí)間 :

2025 年 1 月 27 日 17:29

重要數(shù)據(jù)總結(jié)：

81.3% 的個(gè)人投資者使用 RootData 進(jìn)行投資分析，成為最受歡迎的數(shù)據(jù)工具
88.4% 的個(gè)人投資者依賴 X（前 Twitter）獲取行業(yè)信息
72.3% 的個(gè)人投資者最關(guān)注代幣分配情況和融資歷史
23.2% 的個(gè)人投資者認(rèn)為 BTC 生態(tài)是當(dāng)前最被低估的賽道
54.2% 的個(gè)人投資者認(rèn)為當(dāng)前處于牛市中期
41.9% 的個(gè)人投資者計(jì)劃在未來(lái) 3 個(gè)月增加投資

加密貨幣個(gè)人投資者現(xiàn)狀分析

隨著 BTC 價(jià)格處于高位震蕩階段，目前市場(chǎng)上出現(xiàn)了較大的多空分歧。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，了解個(gè)人投資者的投資行為和市場(chǎng)判斷顯得尤為重要。作為 Web3 市場(chǎng)的重要參與群體，個(gè)人投資者的決策傾向往往能反映市場(chǎng)的整體情緒和未來(lái)走向。為此，ChainCatcher 開(kāi)展了一項(xiàng)針對(duì)加密貨幣個(gè)人投資者的全面調(diào)查，共回收 1570 份問(wèn)卷，為理解當(dāng)前市場(chǎng)個(gè)人投資行為提供了重要參考。

1. 投資經(jīng)驗(yàn)分布

調(diào)查顯示，32.3% 的個(gè)人投資者擁有 5 年以上經(jīng)驗(yàn)，32.9% 為 1-3 年經(jīng)驗(yàn)，20.6% 為 3-5 年經(jīng)驗(yàn)，14.2% 為 1 年以下經(jīng)驗(yàn)。

2. 年齡分布

26-35 歲的個(gè)人投資者占比最高，達(dá)到 46.5%；其次是 36-45 歲（35.5%）和 18-25 歲（12.9%），45 歲以上占 5.2%。

3. 投資規(guī)模分布

37.4% 的個(gè)人投資者投資規(guī)模在 $10,000-$50,000 之間，35.5% 在 $10,000 以下，15.5% 超過(guò) $100,000，11.6% 在 $50,000-$100,000 之間。

4. 投資策略

58.1% 的個(gè)人投資者選擇長(zhǎng)期持有策略，25.2% 偏好波段交易，9.7% 進(jìn)行日內(nèi)交易，7.1% 采用定投策略。

5. 持倉(cāng)周期

52.9% 的個(gè)人投資者平均持倉(cāng)時(shí)間超過(guò) 3 個(gè)月，18.7% 在 1 周到 1 個(gè)月之間，18.1% 在 1-3 個(gè)月之間，10.3% 在 1 周以內(nèi)。

6. 交易偏好

ETH 和 BTC 仍是個(gè)人投資者最青睞的交易標(biāo)的，分別有 58.7% 和 50.3% 的個(gè)人投資者頻繁交易。SOL（46.5%）、Meme 類（39.4%）和 Layer1/Layer2 公鏈類（38.1%）也獲得較高關(guān)注度。

7. 信息獲取渠道

X 平臺(tái)以 88.4% 的使用率成為最主要的信息來(lái)源，其次是 Telegram（55.5%）、Web3 媒體（54.8%）和 Discord（43.9%）。

8. 研究時(shí)間投入

41.9% 的個(gè)人投資者每天花費(fèi) 1-3 小時(shí)研究項(xiàng)目，20% 投入 3-5 小時(shí)，19.4% 在 1 小時(shí)以內(nèi)，18.7% 超過(guò) 5 小時(shí)。

9. 投資決策要素

代幣分配情況和融資歷史同為 72.3%，位居個(gè)人投資者最關(guān)注要素榜首，其次是團(tuán)隊(duì)背景（69.7%）、社交熱度（63.2%）和市場(chǎng)情緒（55.5%）。鏈上數(shù)據(jù)和解鎖計(jì)劃各占 51.6%，技術(shù)架構(gòu)占 33.5%。

10. 數(shù)據(jù)分析工具

RootData 以 81.3% 的使用率成為個(gè)人投資者最信賴的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。CoinMarketCap（54.8%）和 CoinGecko（42.6%）分列二三位。DeFiLlama（35.5%）和 DeBank（28.4%）也獲得較高使用率。

11. 工具使用目的

81.3% 的個(gè)人投資者使用這些工具來(lái)發(fā)現(xiàn)早期優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，61.9% 用于查詢項(xiàng)目融資信息，58.1% 用于分析項(xiàng)目基本面數(shù)據(jù)，52.3% 用于跟蹤市場(chǎng)整體趨勢(shì)，51.6% 用于追蹤代幣解鎖情況。

12. 關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析功能

項(xiàng)目基礎(chǔ)信息庫(kù)（55.5%）是個(gè)人投資者認(rèn)為最重要的數(shù)據(jù)分析功能，其次是投融資數(shù)據(jù)追蹤（47.7%）、項(xiàng)目分析報(bào)告（38.1%）和代幣解鎖日歷（31.6%）。鏈上數(shù)據(jù)分析和社交熱度監(jiān)控各占 29%。

13. 獲利情況分析

BTC、SUI、SOL、PEPE 和 DOGE 是個(gè)人投資者提及到在今年獲利最多的代幣。

14. 虧損情況分析

ETH、SATS、BNB 等是個(gè)人投資者提及到產(chǎn)生虧損較多的代幣，特別是一些 Meme 幣類別的代幣造成了較大虧損。

15. 交易平臺(tái)偏好

Binance 和 OKX 是個(gè)人投資者獲利最多的交易平臺(tái)，其次是 Bitget 和 Dexscreener。大型中心化交易所仍是個(gè)人投資者最主要的交易場(chǎng)所。此外，由于今年 Meme 賽道的火熱，使得 Dexscreener 成為個(gè)人投資者炒作 Meme 幣的主要場(chǎng)所。

16. 投資收益影響因素

72.3% 的個(gè)人投資者認(rèn)為市場(chǎng)整體環(huán)境是影響收益的最主要因素，其次是買(mǎi)賣時(shí)機(jī)把握（50.3%）、持倉(cāng)管理水平（49%）、風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)（42.6%）和項(xiàng)目篩選能力（41.9%）。

17. 被低估賽道評(píng)估

BTC 生態(tài)以 23.2% 的比例被認(rèn)為是當(dāng)前最被低估的賽道，其次是 RWA（18.7%）、Layer1/Layer2（15.5%）和 DeFi（11%）。

18. 市場(chǎng)階段判斷

54.2% 的個(gè)人投資者認(rèn)為市場(chǎng)處于牛市中期，32.3% 認(rèn)為是牛市前期，13.5% 認(rèn)為是牛市末期。這種判斷反映出大多數(shù)個(gè)人投資者對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)持積極態(tài)度。

19. 未來(lái)投資計(jì)劃

41.9% 的個(gè)人投資者計(jì)劃在未來(lái) 3 個(gè)月增加投資，38.7% 選擇保持現(xiàn)狀，僅 19.3% 的個(gè)人投資者計(jì)劃減少投資或觀望。這一數(shù)據(jù)表明大多數(shù)個(gè)人投資者對(duì)市場(chǎng)前景保持樂(lè)觀。

總結(jié)

本次調(diào)查全面反映了當(dāng)前 Web3 個(gè)人投資者的投資行為特征和市場(chǎng)認(rèn)知。數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人投資者群體正在變得更加成熟和理性，這體現(xiàn)在更長(zhǎng)的持倉(cāng)周期、更注重基本面分析以及對(duì)專業(yè)數(shù)據(jù)工具的使用上。特別值得注意的是，專業(yè)數(shù)據(jù)分析工具在個(gè)人投資決策中的重要性顯著提升，這種轉(zhuǎn)變不僅提高了投資效率，也推動(dòng)了市場(chǎng)向更加成熟和理性的方向發(fā)展。

結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況來(lái)看，大多數(shù)個(gè)人投資者對(duì)市場(chǎng)前景持積極態(tài)度，超過(guò) 80% 的個(gè)人投資者計(jì)劃保持或增加投資，這可能預(yù)示著市場(chǎng)將在未來(lái)一段時(shí)間保持活躍。